Uno de los aspectos principales del análisis de precios es el estudio de las velas japonesas , un sistema de análisis de mercado que utiliza una representación particular del comercio.

Las velas japonesas se conocen comúnmente porque, como resulta, el análisis de velas se originó en Japón entre 1800 y 1900 y es el método más antiguo de análisis gráfico de los mercados financieros. Estudiar y analizar las velas japonesas tiene ventajas inmediatas incluso para los traders novatos, ya que este tipo de representación gráfica de precios resalta esquemáticamente el desequilibrio de fuerzas entre compradores y vendedores en cada sesión de negociación; ciertamente representa una gran ventaja sobre el gráfico de líneas clásico, ya que también resalta la historia del movimiento que a veces puede ser importante en su análisis.

Para construir las velas japonesas e identificar las principales cifras de esta metodología, son suficientes los cuatro precios resumen de las operaciones en un marco temporal preciso, los 4 parámetros principales están representados en la figura y se denominan: apertura , máximo , mínimo y cierre. .

De hecho, cada vela está compuesta por:

Cuerpo principal o real : cuerpo de la vela, obtenido al combinar el precio de apertura con el precio de cierre.

Sombra : son las líneas finas que conectan el máximo y mínimo (Alto y Bajo) del asiento al cuerpo, respectivamente definidos: Sombra superior - Sombra inferior

Cada vela puede tomar un color diferente (generalmente las configuraciones más utilizadas son rojo y verde, o blanco y negro) dependiendo de si el cierre del mercado es mayor "Sesión positiva" o menos "Sesión negativa" de la apertura relativa.

En nuestras plataformas de negociación es posible establecer el color del gráfico de velas como desee, por defecto se verá así:

Hemos decidido dejar la máxima personalización posible a nuestros Traders, por lo que es posible cambiar el color del fondo, de las velas individuales, del texto, de los objetos gráficos, etc.

Ahora analicemos los tipos de velas que podemos encontrar durante el análisis de tendencias:

1. Cuerpo verde largo:

Una vela con un cuerpo muy grande tiene fuertes implicaciones alcistas. El mercado fue en una dirección, alcista.

Los precios, después de la apertura, empujaron al alza, cerrando cerca de los picos comerciales. En el caso de que la apertura coincida con el mínimo de la sesión y el cierre con el máximo, esta vela representa la máxima fuerza alcista que puede expresar un mercado y por tanto se presenta sin "Sombra" (o en todo caso con "Sombra" casi inexistente). En este caso hablamos de "Marubozu".

La presencia de este desequilibrio de fuerzas a favor de los compradores marcados pinta un escenario potencialmente alcista también para la siguiente sesión.

2. Cuerpo rojo largo:

Una vela con un cuerpo muy amplio y es una figura con implicaciones fuertemente bajistas. Es un patrón que refleja exactamente el cuerpo verde largo, destaca una prevalencia decisiva de los vendedores sobre los compradores. Las posibles reducciones se deducen en la próxima sesión. Los precios, después de la apertura, presionaron a la baja, cerrando cerca de los mínimos comerciales. En el caso de que la apertura coincida con el máximo de la sesión y el cierre con el mínimo, esta vela representa la máxima fuerza bajista que puede expresar un mercado y por tanto aparece sin "Sombra" (o en todo caso con "Sombra" casi sin -existente). En este caso hablamos de "Marubozu".

3. y 4. Cuerpo pequeño / Peonza:

Este tipo de vela indica una estabilidad sustancial del mercado. Tienen un cuerpo que es demasiado pequeño para permitir la evaluación del desequilibrio entre compradores y vendedores, independientemente del color de la vela individual. Representan un potencial moderado a la baja o al alza, respectivamente.

5. y 6. Líneas de sombra superiores:

En la estrategia de velas japonesas, la sombra superior tiene implicaciones bajistas bajo ciertas condiciones. Estos patrones, para tener implicaciones bajistas, deben ser después de una tendencia alcista pronunciada. La sombra superior significa que los intentos de nuevos aumentos realizados por los compradores no han apoyado la presión de los vendedores que al rechazar han creado una sombra superior bastante importante. Cerca de los máximos de esta figura, se crea la denominada zona de resistencia. El tipo de vela también indica debilidad para la próxima sesión.

7. y 8. Líneas de sombra inferiores:

Implicaciones alcistas. Este patrón de velas es especular al anterior y, para que adquiera un significado, debe formarse después de una pronunciada tendencia a la baja. En este caso, el nuevo intento de extensión bajista encontró un regreso de compradores que aumentaron los precios. Se puede identificar una zona de soporte cerca de los mínimos de la vela. Este patrón también genera una expectativa alcista para la próxima sesión.

9. Doji:

La situación de equilibrio absoluto

La ausencia del cuerpo real (apertura = cierre) es una expresión del máximo equilibrio entre compradores y vendedores y la incertidumbre del mercado. El doji identifica que el "mercado está en una encrucijada". La formación de un doji después de períodos de fuerte dirección del mercado es muy significativa. A menudo, la dirección del mercado para las siguientes sesiones se indica mediante la violación del máximo (tendencia al alza) o del mínimo (tendencia a la baja) del doji.

Conclusiones

El análisis de precios con velas japonesas es sin duda uno de los primeros enfoques para aquellos que comienzan a acercarse a los mercados financieros y estudiar las velas japonesas, los mecanismos subyacentes a su formación, los patrones de velas individuales es sin duda esencial para luego continuar con el estudio de otros aspectos. del mercado incluyendo el estudio de volúmenes; como siempre decimos que la combinación correcta es precio y volúmenes, no se pueden estudiar volúmenes sin tener las nociones básicas de análisis técnico.

En los próximos artículos estudiaremos los distintos patrones que se pueden reconocer y explotar a través del gráfico de velas con la esperanza de que este artículo haya sido de su interés.